1.002021 华夏回报二号基金净值

财联社10月25日讯（记者 封其娟）公募基金三季度披露正酣，华夏基金阳琨旗下5只产品持仓变动也悉数披露报告期内，基金份额净值增长率均为负值，“华夏翔阳两年定开混合”下滑最为明显，为13.69%，同期业绩比较基准下滑10.44%。

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同时， 阳琨旗下“华夏回报二号混合”、“华夏回报混合同期业绩比较基准均为正值在基金资产净值占比上，这两只产品固收类资产和权益类资产比例相当截至三季度末，阳琨在管基金总规模为221.71亿元，产品重点配置的前五大行业依次为：制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输，仓储和邮政业，金融业，所配置资产占比分别为37.33%、6.69%、4.59%、2.43%、1.86%。

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其中，仅制造业配置比例有所下滑，下滑比例为0.08%三季度末数据显示，阳琨在管基金十大重仓股依次为：贵州茅台、中国移动、保利发展、宁德时代、洋河股份、上海机场、中国平安、金地集团、钢研高纳、华发股份较二季度末，阳琨对贵州茅台、洋河股份、金地集团持仓占净值比例下滑。

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在三季报中，阳琨表示依旧看好智能电动车产业链、绿色能源产业链、半导体产业链以及军工产业链中优质公司的成长机会，同时也关注房地产、消费服务业等相关领域可能迎来的新发展格局继续强调自下而上的个股选择，争取以个股的确定性对抗市场的不确定性，投资于价值创造空间确定、盈利模式清晰、竞争格局良好的公司，争取以专业投资为持有人提供理想的回报。

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重配制造、房地产，十大重仓股均有小幅调整截至三季度末，“华夏翔阳两年定开混合”前十大重仓股依次为：贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、宁德时代、洋河股份、老白干酒、长春高新、保利发展、四川双马 、上海机场这其中，保利发展、四川双马、上海机场为新晋十大重仓股。

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同在三季度，涪陵榨菜、五粮液、隆基绿能退出十大重仓股行列此外，该产品在三季度还减持了洋河股份、泸州老窖、长春高新、老白干酒，对贵州茅台、宁德时代、山西汾酒的持股未变从行业看，“华夏翔阳两年定开混合”重点配置了制造业，其次是房地产业、科学研究和技术服务业 。

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截至三季度末，该产品在制造业、房地产业、科学研究和技术服务业配置的股票资产占基金资产净值比例分别为 68.75%、3.7%、3.5%在资产配置上，此产品持有的权益类资产占基金总资产的比例为89.57%截至三季度末，“华夏稳盛混合”前十大重仓股依次为：贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、宁德时代、保利发展、锦江酒店、青岛啤酒、老白干酒、海尔智家、新希望。

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这其中，海尔智家、新希望新晋十大重仓股，洋河股份、古井贡酒则退出十大重仓股行列整体来看，该产品前五大重仓股座次不变，第六至第十位的调整较为明显较之二季度，“华夏稳盛混合”少量增持了贵州茅台、泸州老窖、老白干酒，减持了锦江酒店，并维持了此前对山西汾酒、宁德时代、保利发展、青岛啤酒的持股数量。

9.华夏回报前基金002001

从行业看，“华夏稳盛混合”重点配置了制造业，其次是房地产业、住宿餐饮业截至三季度末，该产品在制造业、房地产业、住宿餐饮业配置的股票资产占基金资产净值比例分别为64.91%、5.54%、4.75%在资产配置上，此产品持有的权益类资产占基金总资产的比例为84.05%。

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截至三季度末，“华夏兴华混合”前十大重仓股依次为：长川科技、菲利华、保利发展、朗新科技、北方华创、新雷能、宁德时代、芯源微、长缆科技、雅克科技较之二季度，“华夏兴华混合”前十大重仓股变化明显从行业看，“华夏兴华混合”重点配置了制造业，其次是房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业。

截至三季度末，该产品在制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业配置的股票资产占基金资产净值比例分别为70.75%、6.88%、5.99%在资产配置上，此产品持有的权益类资产占基金总资产的比例为82.06%。

旗下2只产品固收资产与权益资产占比相当不难看出，上述3只产品权益类资产占基金总资产的比例均超90%此外，阳琨旗下还有2只产品权益类与固收类资产配置比例相当截至三季度末，“华夏回报二号混合”前十大重仓股依次为：贵州茅台、中国移动、保利发展、洋河股份、宁德时代、上海机场、中国平安、金地集团、钢研高纳、华发股份。

这其中，钢研高纳、华发股份新晋十大重仓股，同时，中航高科、宝钛股份则退出十大重仓股行列较之二季度，“华夏回报二号混合”增持了中国移动、保利发展、宁德时代、上海机场、中国平安，减持了洋河股份、金地集团，并维持了此前对贵州茅台的持股数量。

从行业看，“华夏回报二号混合”重点配置了制造业，其次是房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业截至三季度末，该产品在制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业配置的股票资产占基金资产净值比例分别为33.36%、6.94%、5.09%。

在资产配置上，此产品持有的权益类资产、固收类资产占基金总资产的比例分别为51.76%、44.72%按照债券品种划分，“华夏回报二号混合”配置金融债券、国家债券的比例分别为34.7%、9.98%截至三季度末，“华夏回报混合”前十大重仓股依次为：贵州茅台、中国移动、保利发展、宁德时代、洋河股份、上海机场、中国平安、金地集团 、钢研高纳、华发股份。

这其中，中国平安、钢研高纳、华发股份为新晋十大重仓股同在三季度，中航高科、宝钛股份、国电南瑞退出十大重仓股行列较之二季度，“华夏回报混合”增持了中国移动、宁德时代、上海机场，减持了洋河股份、金地集团、并维持了此前对贵州茅台、保利发展的持股数量。

从行业看，“华夏回报混合”重点配置了制造业，其次是房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业截至三季度末，该产品在制造业、房地产业、软件和信息技术服务业配置的股票资产占基金资产净值比例分别为30.62%、6.9%、5.11%。

在资产配置上，“华夏回报混合”持有的权益类资产、固收类资产占基金总资产的比例分别为48.16%、47.67%数据显示，“华夏回报混合”五大重配债券均为国债产品在新的增长阶段逐步增加股票投资比例在三季度，国内股票市场反弹后缓慢回落。

市场在5月后超跌反弹，进入本季度后逐步回落整体上同宏观经济相关度较高的上证 50、沪深 300 指数表现相对较弱，7月初即见顶回落，到季度末基本回吐了全部反弹幅度偏成长风格的创业板指数表现相对较好，但也在季度末出现了回调。

国内经济受到地产销售低迷和疫情反复的影响，投资和消费相对疲软，出口仍是结构性亮点，但随着美联储鹰派加息持续，海外股票市场明显下行，未来海外需求的预期也在转弱因此，阳琨认为市场热点仍集中在成长类股票，但由于前期上涨后个股短期估值较高，也出现了阶段性回落。

本季度海外股票市场普遍表现不佳，在通胀压力下各主要经济体采取了较严格的货币政策，资产价格承压年初以来，阳琨适度降低了旗下部分产品的股票持仓比例，以防御经济下行的风险个股选择上仍以绝对收益为目标，在市场回落中损失也相对较少。

经过第三季度的反弹回落之后，阳琨预期国内股票市场在年内弱市震荡今年以来国内经济受到地产和疫情的影响压力较大，上半年 GDP 增速明显偏弱，国外环境受到俄乌冲突及通胀严峻的影响，总需求增长的预期不良主要经济体的股票市场均有较明显的下行。

展望下一阶段，阳琨认为股票市场经过一个阶段的整固之后，也将会进入新的增长阶段回报基金预计将根据市场形势的变化逐步增加股票投资比例，但仍坚持绝对收益导向，在下行保护较好的前提下寻找投资机会从行业结构上看，阳琨表示依旧看好智能电动车产业链、绿色能源产业链、半导体产业链以及军工产业链中优质公司的成长机会，同时也关注房地产、消费服务业等相关领域可能迎来的新发展格局。

此外，阳琨指出将继续强调自下而上的个股选择，争取以个股的确定性对抗市场的不确定性，投资于价值创造空间确定、盈利模式清晰、竞争格局良好的公司，争取以专业投资为持有人提供理想的回报本文源自财联社记者 封其娟。