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2023年05月15日 冰姐 证券 99 0

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智通财经APP获悉,国海证券交运团队发布交通运输行业专题报告1Q2023交运机构持仓分析显示,行业配置比例小幅回调,机构加仓航空航运国海交运建议把握景气板块航空、航运,并关注价值低估的物流赛道1、复苏偏缓,机构小幅减少交运持仓。

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一季度宏观复苏偏缓,且TMT行业吸引大量资金,4Q2022布局复苏的资金在1Q2023逐步减配,交通运输行业公募基金配置比例环比出现小幅下滑1Q2023,交运行业的公募配置比例位列一级行业第13位,达到2.31%,环比减少0.07pcts。

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目前交运仍处于低配状态(标配比例3.79%),1Q利润增速转正,低估值特征延续2、公募机构与陆股通资金共同加仓航空航运赛道1Q2023,周期上行逻辑清晰的航空、航运赛道同时受到公募机构与陆股通资金的加仓,此外铁路、公路、港口等赛道受到机构关注。

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3、配置建议:把握景气板块航空、航运,关注价值低估的物流赛道从机构持仓变化看,航空、航运为1Q2023重点关注赛道当前航空“五一”量价超预期,周期景气上行仍在兑现;油运公司一季报均略超预期,目前股价已进入底部区间,把握景气板块航空、航运。

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综上,维持交通运输行业“推荐”评级机场航空当前“五一”量价超预期,本轮周期上行基础坚实,首次出现供需双兑现,建议积极把握布局窗口期(吉祥航空、南方航空、中国国航、春秋航空、中国东航;美兰空港、白云机场、上海机场)。

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油运方面,各公司一季报均略超预期,原油轮运价淡季回调告一段落,欧洲柴油去库开启,成品油轮运价有望上行,当前行业整体已进入底部区间,可逐步布局,持续看好中远海能、招商轮船、招商南油物流板块兼具消费、成长与价值属性,由于经济复苏偏缓,当前各细分赛道股价表现均有不同程度的调整,整体呈现价值低估情形,建议积极关注物流赛道。

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其中,化工物流中资源属性更强的环节,定价能力更优,业绩增速更强,性价比凸显,推荐兴通股份、宏川智慧、盛航股份;快递快运关注龙头企业强者恒强,重视尾部企业困境反转,持续推荐中通快递、圆通速递、德邦股份、顺丰控股、申通快递、韵达股份。

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4、风险提示经济大幅波动、地缘政治冲突、能源危机、欧美深度衰退、油汇大幅波动、大规模自然灾害、新一轮疫情反复、业务增速不及预期、重大政策变动、竞争加剧、行业事故、现金流断裂导致破产、低价增发导致股份被动大幅稀释、成本管控不及预期等。

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